¿Con que Pares de Divisas se debe hacer trades? ~ Instituto LA MONEDA. Curso Bolsa de Valores, Curso FOREX, Análisis Técnico y Análisis Fundamental

¿Con que Pares de Divisas se debe hacer trades?

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Uno de los mayores errores cometidos por muchos traders de Forex es no comprender que, decidir correctamente con qué pares hacer trades, y en qué dirección, es el 90% de la batalla para obtener ganancias. Por desgracia, muchos traders se centran en tratar de perfeccionar los métodos de entrada, sin darse cuenta de que si uno escoge correctamente lo que va a subir hoy, por ejemplo, entonces el método de entrada exacta que se utiliza no va a ocasionar una diferencia notable en sus resultados de trading. Puede convertirse en un experto en la selección de entradas en el gráfico de 5 minutos, pero si no escoge con que hacer trades con una perspectiva más amplia, y a más largo plazo, le será de poca utilidad. ¿Por qué cometen este error los traders, y cómo pueden decidir con qué par o pares de divisas hacer trades cada día de una manera más inteligente?

Por qué los Traders no Consideran la Selección de Pares Cuidadosamente

La mayoría de los traders están ansiosos por empezar a ganar mucho dinero. La forma de ganar mucho dinero rápidamente, según lo que se les dice, es el trading con plazos más cortos - esto es cierto, al menos en teoría. Los traders se dan cuenta de que algunos pares de divisas tienen spreads más bajos (como EUR/USD) y piensan que deberían elegir esos pares de bajo spread para hacer trades y ahorrar costos. Otro razonamiento común es que tiene sentido hacer trades con los pares de divisas que son más activos durante las horas de operación preferidas del trader. Un argumento adicional dice que cada par de divisas tiene su propia "personalidad" y uno debe obtener mucha experiencia de trading con pocos pares para llegar a conocer sus personalidades, y de esta manera hacer trades más exitosos.

Estas consideraciones son racionales y verídicas, al menos hasta cierto punto. El problema es que están muy lejos de ser la consideración más importante que debe influir en la elección de pares de divisas para trades. Aprendí esto de la manera difícil hace algunos años cuando decidí que haría trades a tiempo completo enfocándome en los pares EUR/USD y GBP/USD. Durante varios meses, estos dos pares apenas se movieron, mientras que USD/JPY despegó como un cohete y proporcionó dinero fácil a cualquiera que hizo trades con el. Claro, yo conocía muy bien las personalidades de EUR/USD y GBP/USD, tenía una gran estrategia que había funcionado muy bien en estos pares durante años, y sus horas de mayor actividad encajaban precisamente en la zona horaria de mi ubicación geográfica. A pesar de todo esto, mi pensamiento lineal me hizo perder las únicas oportunidades de trading reales de 2012, que venían en los pares y cruces de JPY.

El Factor # 1 Para Decidir con qué Par(es) Hacer Trades

Entonces, ¿cómo debe uno decidir con qué par o pares de divisas hacer trades? Voy a utilizar una analogía con el mundo del juego para simplificar el asunto: Digamos que entra en un casino para jugar un juego en el que necesita que otros jugadores arriesguen dinero en la mesa para darle la oportunidad de obtener ganancias, es decir, sus ganancias vendrán de sus pérdidas. Esta es una buena comparación con el mercado Forex, que funciona de la misma manera. Entonces, ¿a qué mesa iría uno? La más ocupada, con más jugadores y más dinero en la mesa, o una tranquila en la esquina con sólo un par de jugadores? Obviamente, tendría sentido elegir la mesa más ocupada. Entonces, ¿por qué debe el trading de Forex ser diferente? Lo que se quiere es estar haciendo trades con las divisas "más ocupadas" en cualquier momento dado, se quiere estar donde está la acción. ¿Hay alguna manera de determinar eso? Bueno, se podría intentar leer las noticias financieras para detectar las cosas más grandes que están sucediendo en el mercado en cualquier momento. Hay un lugar para eso, pero hay maneras más fáciles que pueden decir dónde comenzar a enfocar su búsqueda. Aunque el trading de Forex no hay datos fiables de volumen centralizado, hay estadísticas fiables que nos dicen que divisas participan en más trades, es decir, que divisas son intercambiadas en volúmenes más grandes. Lo más importante es que hoy en día, alrededor del 70% de todos los trades de Forex se realizan entre el dólar de EE.UU., el euro y el yen japonés. La libra esterlina y el dólar australiano representan otro 10%. El dólar estadounidense es por mucho la más dominante de todas estas monedas, por lo que tiene sentido centrarse en cada una de las otras monedas frente al dólar estadounidense. No es necesario abrir la plataforma de trading y preocuparse por 80 pares y cruces o preguntarse si el dólar canadiense / Franco suizo es lo que uno debe incluir en sus trades de hoy. Es casi seguro que no lo es, y si alguna vez escucha a alguien diciéndole acerca de un nivel de soporte o resistencia en un par de divisas como ese, es bueno ignorar a esa persona - nadie está mirando ese par o sus niveles!

Reduciendo las Opciones

Ahora que sabe que sólo vale la pena mirar unos pocos pares de divisas, encontrará uno mucho más fácil saber cuales participan en trades cualquier día. El método a utilizar para responder a esta pregunta es contestar ¿cuál de estos pares de divisas es probable que tengan la mayor volatilidad? Necesita volatilidad, porque si el precio no se mueve, ¿cómo va a ganar dinero? Es necesario comprar y vender a los diferenciales de precio más amplios que puede encontrar, para recibir las mayores ganancias posibles. Hay algunas maneras de predecir donde es probable que se encuentre la volatilidad del mercado, y si aplica los métodos que describo a continuación, debe obtener algunas buenas respuestas.

Lo primero que hay que saber es que estadísticamente, en los mercados, se “agrupa” la volatilidad. Supongamos que el rango diario promedio de un par de divisas es un movimiento del 1% de su valor, tomado durante varios días. De repente, un día se mueve un 3% de su valor. La investigación de agrupación de volatilidad llevada a cabo por los científicos de datos como Benoit Mandelbrot nos dicen que es probable que este par se mueva por algo más del 1% mañana, muy posiblemente en realidad por una cantidad cercana al 3%. Por lo tanto, cuando se ve a un par de divisas moverse por más de su volatilidad promedio, esa alta volatilidad es más probable que continúe a que se invierta en el corto plazo. Otro enfoque podría ser calcular el rango real promedio (ATR) de los últimos 5 o 10 días para EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY y calcular estos valores como porcentajes del precio de cada par desde el inicio del período . Cualquiera que tenga el valor más grande, es probablemente el par en el cual tiene sentido centrarse mañana.

Otro factor crucial es la tendencia, o impulso (son esencialmente la misma cosa). Las principales monedas, como el dólar estadounidense, el euro y el yen japonés, han mostrado en los últimos años una mayor probabilidad de moverse en la dirección de sus tendencias a largo plazo. Una buena regla general en el trading de pares de divisas principales es preguntarse, ¿el precio es más alto o más bajo de lo que era hace 3 y 6 meses?, y hacer trades en su mayoría o en su totalidad en la misma dirección que cualquier movimiento a largo plazo, si existe.

Si está haciendo trades sólo durante el horario comercial de Asia, es probable que encuentre que sus mejores oportunidades involucrarán monedas asiáticas como el yen japonés y el dólar australiano. Es recomendable considerar si uno puede desarrollar un método para hacer trades en horizontes de tiempo más largos, ya que de lo contrario uno podría estar perdiendo otras oportunidades mientras está dormido, de la misma manera que me perdí las oportunidades en USD/JPY en 2012. ¡Si hubiese tenido la sabiduría para hacer trades con los gráficos diarios en ese momento, podría haber aprovechado de ese gran movimiento en el Yen muy fácilmente, incluso por la noche mientras yo estaba dormido, con los traders en Tokio haciendo el trabajo pesado para mí!

Por último, si observa un calendario económico para ver cuándo están programados los anuncios del principal banco central o los datos económicos más importantes para las principales monedas, puede ver que si está en un trade antes de esos lanzamientos, ellos podrían proporcionarle a uno la volatilidad que necesita para convertir su trade en un gran ganador, o al menos le muestran a uno dónde es probable que aparezca una cierta volatilidad.

Por lo tanto, es bueno limitar el enfoque de uno a los principales pares, y hacer trades con las monedas que muestran la mayor volatilidad, y ver dónde están las mayores tendencias a largo plazo. Esto debería darle a uno la mejor oportunidad de éxito en el trading de Forex.

Por: Adam Lemon

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