El tsunami del Franco Suizo / FOREX ~ Instituto LA MONEDA. Curso Bolsa de Valores, Curso FOREX, Análisis Técnico y Análisis Fundamental

El tsunami del Franco Suizo / FOREX

El 15 de enero  del 2015 va a ser recordado por muchos  traders  del Forex, ya que ese día el Banco Nacional de Suiza retiró inesperadamente su límite de la tasa de cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro, que se introdujo en 2011 para proteger al país de la crisis de deuda de la eurozona. En aquel entonces, la preocupación era que el franco se reforzaría significativamente frente al euro, lo que perjudicaría a la economía abierta de Suiza y obstaculizaría sus exportaciones.

Esta acción del BNS (Banco Nacional de Suiza) ocasionó un Tsunami en el mercado de Forex originando un desapalancamiento generalizado y pánico de venta llevando al EURCHF de 1.2014 francos suizos  a  0.8690, así mismo el Euro EURUSD cayó a su nivel mínimo de 11 años a 1.1578 dólares en cuestión de minutos después de estar a  1.1789 horas antes.  Como era de esperarse en un evento como este que tomó de sorpresa a todo el mundo financiero, ya que un banco central como el BNS no actúa de la manera tan dramática como lo ha hecho, trajo como consecuencia  que  los brokers de Forex de todo el mundo informaran de una escalada de pérdidas debido al impacto que esta situación había ocasionado. Brokers en Nueva York, Londres, Europa y Nueva Zelanda emitieron un flujo constante de las advertencias, empezando con  Alpari UK, uno de los más importantes brokers de Europa anunciando su insolvencia. En Nueva York, Leucadia National, dueño del banco de inversión Jefferies, acordó proporcionar un efectivo salvavidas 300 millones de dólares a FXCM  el más importante bróker con sede en Estados Unidos, después de que el corredor de la divisa con base en Nueva York dijo que podría estar en una posición peligrosa debido a los requisitos de capital  para poder seguir operando. Las acciones de FXCM en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron de $12.65 a $1.50 en el marcado pre abierto antes de ser suspendidas y reabrir en $4.00 cuando se supo que le iban a inyectar capital.

Muchos  bancos también están expuestos como el Citigroup, que es el mayor intermediario de FXCM con una  pérdida de 150 millones de dólares como resultado de la apreciación del franco suizo, a la par con las pérdidas en el Deutsche Bank (DB) y Barclays (BCS) quienes han perdido cerca de 50 millones de dólares, dijeron operadores. Todos los bancos se negaron a comentar.

La presión sobre estos brokers, tales como Alpari podría dejar a miles de pequeños inversores que han acudido al Forex en los últimos años, con grandes pérdidas. Lo que sucede es que estos corredores de divisas permiten a los operadores utilizar altos niveles de apalancamiento en sus operaciones.

Muchos Brokers de Forex han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años como mejoras en la tecnología y la aparición de sitios de noticias instantáneas tales como Twitter que facilitaron el acceso al mercado. Algunos, como Alpari y FxPro, han patrocinado camisetas de equipos de fútbol. Muchos se ubicaron en Londres, que es el centro principal del mundo en el comercio de divisas para los inversores institucionales. Sin embargo, han sido objeto de críticas por ofrecer los inversionistas grandes niveles de apalancamiento en sus apuestas, un múltiplo que permite a los clientes comerciar muy por encima del depósito que realizan. 


Como resultado de esta coyuntura algunos brokers como Excel Mercados con sede en Nueva Zelandia dijo que había sufrido la pérdida total de su capital operativo tras el anuncio del BNS, y no sería capaz de reanudar sus actividades. Interactive Brokers Group dijo que debido al traslado repentino en el valor del franco suizo varios de sus clientes sufrieron pérdidas en exceso de su depósito en  cuenta  ya que tales débitos ascienden a aproximadamente 120 millones de dólares, así mismo otros corredores de divisas como IG Group, CMC Markets, Swissquote, Oanda, Saxo Bank salieron a comunicar inmediatamente a sus clientes que su situación aún era solvente, pero admitieron que habían sufrido daños en su capital operativo.

Los analistas afirman que los fondos de cobertura y los bancos mundiales que dominan el mercado de divisas podrán estar alimentando grandes pérdidas. Una cuestión importante para el mercado de divisas y los reguladores globales es hasta qué punto las consecuencias se extienden, dada la magnitud de la apreciación del franco suizo.

Por: Javier Vásquez
Analista Bursátil de Instituto LA MONEDA
daytrader5150@yahoo.com

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